| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 79.14 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 14.63 | | 存款-一年(含)以下 | 2.37 | | 存款-活期存款 | 2.07 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.54 | | 附條件債券-公司債 | 0.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 365 | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年0.12% | | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之當日止,每年基金淨資產價值之2.5%;屆滿一年之次日起至到期日當日止,每年基金淨資產價值之0.5% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.3837 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/10/23 | | 經理人 | 吳如玉 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要投資於美國優質投資等級債券,主要投資標的需符合2家國際信評機構給予投資等級評等及篩選出具投資價值或信評有前瞻展望之標的,並透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低,經由分散投資,以降低信用風險發生機率. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.32 | 313 of 351 | | 近一個月 | 0.88 | 31 of 351 | | 近三個月 | 2.83 | 35 of 351 | | 近六個月 | 3.24 | 256 of 325 | | 今年以來 | 4.47 | 13 of 351 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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